102.-(1) Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, ή η Εταιρεία Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται, καθ’ όλο το διάστημα παραμονής των μεριδίων του στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων:
(α) Γνωστοποιεί στο Χρηματιστήριο και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ή της Εταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο, καθημερινώς:
(i) την καθαρή αξία του μεριδίου της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, και
(ii) την επίσημη τιμή αγοράς και πώλησης μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας:
(β) Γνωστοποιεί στο Χρηματιστήριο χωρίς καθυστέρηση και δημοσιεύει ταυτόχρονα στην ιστοσελίδα του ή της Εταιρείας Διαχείρισης στο διαδίκτυο:
(i) τυχόν απόφαση, με την οποία αναστέλλεται η διάθεση ή εξαγορά των μεριδίων του, ή ανακαλείται η αναγνώριση του γενικότερα·
(ii) οποιαδήποτε απόφαση για διάλυση, διάσπαση, ή συγχώνευση του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου ή τυχόν υποβολή στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους καταγωγής του σχετικής αίτησης·
(iii) τις ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις του, καθώς και τις τριμηνιαίες συνοπτικές καταστάσεις, όπου εφαρμόζεται, εντός της προθεσμίας που θέτει η αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή·
(iv) κάθε πληροφορία για ουσιώδη μεταβολή στα στοιχεία που αποτελούν το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου ή του ενημερωτικού δελτίου και των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές ή της πρόσκλησης για εγγραφή, καθώς και για κάθε σημαντικό νέο στοιχείο·
(v) κάθε αλλαγή στα καταστατικά έγγραφα για την οποία απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας εποπτικής και ρυθμιστικής αρχής·
(vi) τυχόν παραίτηση, αντικατάσταση, ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης, ή του Θεματοφύλακα.
(2) Σε περίπτωση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου που δεν κατάγεται από τη Δημοκρατία, οι υποχρεώσεις του εδαφίου (1) εκπληρώνονται νομίμως και μέσω της Εταιρείας Διαχείρισης, του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και υπόκειται στις προβλεπόμενες στον παρόντα Nόμο, διοικητικές κυρώσεις, σε περίπτωση παράβασης των σχετικών υποχρεώσεων.
(3) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να ζητήσει από το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή την Εταιρεία Διαχείρισης, όπου εφαρμόζεται, τη δημοσιοποίηση των στοιχείων και πληροφοριών που του γνωστοποιούνται σύμφωνα με το εδάφιο (1) και με άλλους πρόσφορους τρόπους, εφόσον τούτο κρίνεται απαραίτητο για την προστασία των επενδυτών.