Κανόνες συναλλαγών επί μεριδίων στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων

104.-(1) Οι συναλλαγές στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, καταρτίζονται μεταξύ του κάθε Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, ή της Εταιρείας Διαχείρισης του, και των επενδυτών, ως αντισυμβαλλομένων:

Νοείται ότι, η τιμή αγοράς και πώλησης των διατιθεμένων και εξαγοραζομένων αντίστοιχα μεριδίων, διαμορφώνεται, με βάση την καθαρή αξία του μεριδίου του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, όπως ειδικότερα ορίζεται στο δίκαιο που διέπει τη λειτουργία του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου.

(2) Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο, καλύπτει κάθε αίτηση για διάθεση, αγορά και πώληση, σύμφωνα με τους όρους των καταστατικών εγγράφων του.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων, το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή η Εταιρεία Διαχείρισης δεν επιτρέπεται να προκαλέσουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την παύση της διενέργειας συναλλαγών επί μεριδίων του Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων.

(4) Το Συμβούλιο με αποφάσεις του δύναται να ρυθμίζει οποιοδήποτε άλλο σχετικό ειδικό θέμα.