109.-(1) Η αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων, η καθαρή αξία μεριδίου και η τιμή διαθέσεως και εξαγοράς του μεριδίου, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη μέρα από την Εταιρεία Διαχειρίσεως και δημοσιεύονται στον τύπο της επόμενης ημέρας σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες παγκυπρίου κυκλοφορίας.
(2) Ο προσδιορισμός της αξίας του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 112 και αφού αφαιρεθεί από τη συνολική αξία του ενεργητικού το σύνολο των υποχρεώσεών του. Για τον προσδιορισμό της καθαρής αξίας μεριδίου διαιρείται η αξία του καθαρού ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αριθμό των κυκλοφορούντων μεριδίων του.
(3) Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς μεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντιστοίχως, της καθαρής αξίας μεριδίου κατά την προμήθεια της Εταιρείας Διαχειρίσεως, σύμφωνα με τον Κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.