Ο Περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2002 (225(I)/2002)

29.-(1) Τιμή διάθεσης των μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου είναι αυτή που ορίζεται με βάσει την καθαρή αξία μεριδίου της επόμενης εργάσιμης ημέρας της υποβολής της αιτήσεως.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) τιμή διάθεσης μεριδίων προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 109 σε συνδυασμό με το άρθρο 112.

(3) Η Εταιρεία Διαχειρίσεως ή ο οριζόμενος κατά το άρθρο 30 αντιπρόσωπος της, παραδίδει δωρεάν σ' αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μεριδίου, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 37 και την τελευταία δημοσιευθείσα έκθεση του αμοιβαίου κεφαλαίου.