Ο Περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004 (200(I)/2004)

54.-(1) Ο Θεματοφύλακας φέρει την ευθύνη για τη φύλαξη του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και εκτελεί καθήκοντα ταμία του.

(2) Ο Θεματοφύλακας εκτελεί τις εντολές της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, εκτός εάν αυτές είναι αντίθετες προς τον παρόντα Νόμο ή τον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και η Εταιρεία Διαχείρισης παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των εντολών της από το Θεματοφύλακα.

(3) Ο Θεματοφύλακας μεριμνά έτσι ώστε η Εταιρεία Διαχείρισης να του παρέχει κάθε πληροφορία αναγκαία για την άσκηση των κατά τον παρόντα Νόμο καθηκόντων και υποχρεώσεών του, η δε Εταιρεία Διαχείρισης παρέχει στο Θεματοφύλακα πλήρη πρόσβαση στα έγγραφα που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.