5.-(1) Ο ΜιΔΟΕΕ επιτρέπεται να παρέχει τις ακόλουθες λειτουργίες διαχείρισης:
(α) Τη διαχείριση επενδύσεων ΟΕΕ, στην οποία εντάσσονται η λειτουργία διαχείρισης χαρτοφυλακίων και η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων∙
(β) τη διοίκηση ΟΕΕ, στην οποία εντάσσονται τα ακόλουθα:
(i) Υπηρεσίες για την αντιμετώπιση ζητημάτων νομικής φύσεως και υπηρεσίες λογιστικής διαχείρισης ΟΕΕ∙
(ii) υπηρεσίες παροχής πληροφοριών προς πελάτες∙
(iii) υπηρεσίες αποτίμησης χαρτοφυλακίου ΟΕΕ και καθορισμός της αξίας των μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν φορολογικών ζητημάτων∙
(iv) έλεγχος της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου∙
(v) τήρηση μητρώου μεριδιούχων∙
(vi) διανομή εσόδων ΟΕΕ∙
(vii) εκδόσεις και εξαγορές μεριδίων ΟΕΕ∙
(viii) διεκπεραίωση συμβατικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής πιστοποιητικών∙
(ix) τήρηση αρχείου∙
(γ) τη διάθεση ΟΕΕ∙
(δ) δραστηριότητες σχετικές με τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΕΕ, δηλαδή υπηρεσίες απαραίτητες για την εκπλήρωση του καθήκοντος εμπιστοσύνης (fiduciary duty) του ΜιΔΟΕΕ, της διαχείρισης εγκαταστάσεων, των δραστηριοτήτων διαχείρισης ακινήτων, της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση των κεφαλαίων, της βιομηχανικής στρατηγικής και σχετικών θεμάτων, των συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με συγχωνεύσεις και την αγορά επιχειρήσεων και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση του ΟΕΕ και των εταιρειών και άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει.
(2) Ο ΜιΔΟΕΕ, ως εξωτερικός διαχειριστής ΟΕΕ, επιτρέπεται μόνο να αναπτύσσει δραστηριότητα που προβλέπεται στο εδάφιο (1).