Ανακοίνωση συναλλαγών από τον Ειδικό Διαπραγματευτή και τήρηση ειδικού Μητρώου Συναλλαγών

109.-(1) Ο Ειδικός Διαπραγματευτής ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, τις συναλλαγές που έχει διενεργήσει επί μεριδίων κάθε ΟΣΕΚΑ, του οποίου έχει αναλάβει την ειδική διαπραγμάτευση, με ειδική αναφορά, ανά συναλλαγή-

(α) Του αριθμού μεριδίων που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής και του είδους της συναλλαγής·

(β) της τιμής διάθεσης ή απόκτησης μεριδίων:

Νοείται ότι, εφόσον η τιμή αυτή προσδιορίζεται αργότερα, τα στοιχεία αυτά αποστέλλει ο Ειδικός Διαπραγματευτής στο Χρηματιστήριο μετά τον προσδιορισμό τους·

(γ) των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου μέλους του Χρηματιστηρίου ή επενδυτή·

(δ)  της ώρας διενέργειας της συναλλαγής· και

(ε) κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να ορίζει το Συμβούλιο με τις Αποφάσεις του κατά τα οριζόμενα στο παρόν Μέρος.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου ως προς τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδουν και τα βιβλία που πρέπει να τηρούν οι Κ.Ε.Π.Ε.Υ., ο Ειδικός Διαπραγματευτής τηρεί για κάθε Οργανισμό Επενδύσεων, επί των μεριδίων του οποίου έχει αναλάβει την κατάρτιση συναλλαγών στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Χρηματιστηρίου, ειδικό Μητρώο Συναλλαγών Ειδικής Διαπραγμάτευσης, στο οποίο καταχωρούνται με πλήρη στοιχεία, οι συναλλαγές που καταρτίζονται στο πλαίσιο ειδικής διαπραγμάτευσης.

(3) Το Χρηματιστήριο δύναται να ζητεί και απ’ ευθείας από τους ΟΣΕΚΑ στοιχεία ως προς τις συναλλαγές που διενεργούνται επί μεριδίων τους μέσω του Ειδικού Διαπραγματευτή.