105.-(1) Οι συναλλαγές στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Χρηματιστηρίου καταρτίζονται μεταξύ, αφενός, του Ειδικού Διαπραγματευτή των μεριδίων κάθε ΟΣΕΚΑ, που συναλλάσσεται πάντοτε ως αντιπρόσωπος του ΟΣΕΚΑ, και, αφετέρου, των μελών του Χρηματιστηρίου ή και, απ’ ευθείας, των επενδυτών, ως αντισυμβαλλομένων:
Νοείται ότι, οι συναλλαγές επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο δεν καταρτίζονται μέσω του συστήματος διαπραγμάτευσης του Χρηματιστηρίου:
Νοείται περαιτέρω ότι, η τιμή διάθεσης και εξαγοράς των διατιθέμενων και εξαγοραζομένων, αντίστοιχα, μεριδίων διαμορφώνεται, με βάση την καθαρή αξία του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ, όπως ειδικότερα ορίζεται στο δίκαιο που διέπει τη λειτουργία του ΟΣΕΚΑ:
Νοείται περαιτέρω ότι, ο Ειδικός Διαπραγματευτής γνωστοποιεί στους αντισυμβαλλομένους του, είτε το ύψος της προμήθειας που τυχόν εισπράττει ο ίδιος ή και η Εταιρεία Διαχειρίσεως σε κάθε συναλλαγή επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ, είτε τον τρόπο προσδιορισμού της σε σχέση με την καθαρή αξία του μεριδίου, επί τη βάσει της οποίας διαμορφώνεται η τιμή διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων στο πλαίσιο των συναλλαγών που καταρτίζει με τους αντισυμβαλλομένους του.
(2) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να τίθενται κανόνες σχετικά με τις συναλλαγές στην Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Χρηματιστηρίου, τη διαδικασία και το ωράριο διενέργειάς τους και οποιοδήποτε άλλο ειδικό θέμα:
Νοείται ότι, με τις Αποφάσεις αυτές δεν δύναται να θίγεται ο κανόνας της επιφύλαξης του εδαφίου (1).
