107.-(1) Κάθε ενηµερωτικό δελτίο προσδιορίζει τις κατηγορίες επενδυτικών στοιχείων, στα οποία επιτρέπεται να επενδύει ο ΟΣΕΚΑ και επισηµαίνει, κατά πόσο επιτρέπονται οι πράξεις σε παράγωγα χρηµατοοικονομικά µέσα. Στην τελευταία περίπτωση, συµπεριλαµβάνει εµφανή δήλωση, η οποία προσδιορίζει εάν οι πράξεις αυτές δύνανται να γίνονται για κάλυψη κινδύνων ή για την επίτευξη των επενδυτικών στόχων, καθώς και τις ενδεχόµενες επιπτώσεις της χρήσης παράγωγων χρηµατοοικονομικών µέσων στο προφίλ κινδύνου (risk profile).
(2) ΟΣΕΚΑ που επενδύει κυρίως σε οποιεσδήποτε από τις κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού, που ορίζονται στο άρθρο 70101, εξαιρουμένων των κινητών αξιών και των µέσων χρηµαταγοράς ή αναπαράγει χρηµατιστηριακό δείκτη µετοχών ή χρεωστικών οµολόγων, σύµφωνα µε το άρθρο 73104, συµπεριλαµβάνει στο κάθε ενηµερωτικό δελτίο του και, ανάλογα µε την περίπτωση, στις τυχόν άλλες διαφηµιστικές δηµοσιεύσεις του, εµφανή δήλωση, η οποία να επισύρει την προσοχή στην επενδυτική του πολιτική.
(3) Όταν η καθαρή αξία του ενεργητικού ΟΣΕΚΑ δύναται να εµφανίσει υψηλή αστάθεια λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου ή της χρησιµοποιούµενης διαχειριστικής τεχνικής, κάθε ενηµερωτικό δελτίο και, ανάλογα µε την περίπτωση, τυχόν άλλες διαφηµιστικές δηµοσιεύσεις του περιέχουν εµφανή δήλωση, η οποία να επισύρει την προσοχή στο στοιχείο αυτό.
(4) Κατόπιν αίτησης επενδυτή, η Εταιρεία Διαχείρισης ή η Εταιρεία Επενδύσεων παρέχει πρόσθετα στοιχεία σχετικά µε τα ποσοτικά όρια που ισχύουν για τη διαχείριση κινδύνου, στον οποίο εκτίθεται ο ΟΣΕΚΑ, τις µεθόδους που έχουν επιλεγεί για τον σκοπό αυτό και την πρόσφατη εξέλιξη των κινδύνων και των αποδόσεων των κύριων κατηγοριών επενδυτικών µέσων.