Ο περί Διεθνών Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων Νόμος του 1999 (47(I)/1999)

63. Στα ιδρυτικά έγγραφα και στην πρόσκληση για εγγραφή κάθε σχεδίου παρατίθενται με τρόπο που να ικανοποιεί την Τράπεζα οι μέθοδοι και η συχνότητα υπολογισμού της καθαρής αξίας του ενεργητικού των μεριδίων του, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο η αξία κοινοποιείται στους μεριδιούχους.