28.-(1) Για τη διάθεση από την Εταιρεία Διαχείρισης και την απόκτηση από τον μεριδιούχο, μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου, απαιτείται -
(α) γραπτή αίτηση διάθεσης μεριδίων προς την Εταιρεία Διαχείρισης ή τον αντιπρόσωπό της δυνάμει του άρθρου 30, εφόσον το τελευταίο προβλέπεται στον Κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, από τον μεριδιούχο ή ενός των συνδικαιούχων, η οποία φέρει την υπογραφή του αιτητή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του σε πρωτότυπη μορφή:
Νοείται ότι, με Οδηγία της Επιτροπής, δύνανται -
(i) να ορίζονται οι προϋποθέσεις, υπό τις οποίες ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι δυνατόν να επιτρέπει την υποβολή της αίτησης διάθεσης μεριδίων και μέσω ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και ιδίως μέσω του διαδικτύου, εφόσον διασφαλίζεται ισοδύναμη προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου πληροφόρηση του επενδυτή·
(ii) να εξειδικεύονται τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνει η Εταιρεία Διαχείρισης, και διαδικασία αποδοχής από την Εταιρεία Διαχείρισης της υποβαλλομένης αίτησης·
(iii) να ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια της όλης διαδικασίας.
(β) γραπτή αποδοχή του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. και
(γ) ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα του ποσού που απαιτείται για την κτήση των μεριδίων, όπως αυτό προσδιορίζεται βάσει της τιμής διάθεσης των μεριδίων, σε μετρητά ή σε κινητές αξίες ή άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, εφόσον η Εταιρεία Διαχείρισης δεχθεί τις κινητές αξίες ή τα άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία τελευταίες:
Νοείται ότι, για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών ή των άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 87118:
Νοείται περαιτέρω ότι, καθ’ ο μέτρο το ποσό που απαιτείται για την κτήση των μεριδίων αποτελείται από μετρητά θεωρείται ως καταβληθέν, μόνον εάν και όταν τούτο είναι πραγματικά διαθέσιμο στο Θεματοφύλακα καθ’ ο δε μέτρο το ποσό αποτελείται από κινητές αξίες ή/και άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 θεωρείται ως καταβληθέν, μόνον εάν και όταν οι κινητές αξίες ή τα άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 μεταβιβασθώσι μεταβιβασθούν στο Θεματοφύλακα.
(2) Όταν η καταβολή της αξίας των αποκτώμενων μεριδίων γίνεται σε κινητές αξίες ή σε άλλα ρευστά χρηματοοικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, που είναι εισηγμέναες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η μεταβίβαση των κινητών αξιών ή των άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101, στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, γίνεται με εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 4) του 2003:
Νοείται ότι, η καταβολή κινητών αξιών ή άλλων ρευστών χρηματοοικονομικών στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 101 σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά το παρόν εδάφιο συνιστά επιτρεπόμενη εξωχρηματιστηριακή συναλλαγή κατά την έννοια του άρθρου 23 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 4) του 2003.
(3) Eφόσον η αίτηση διάθεσης μεριδίων υποβληθεί σε αντιπρόσωπο της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Κανονισμός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αντιπρόσωπος ενημερώνει σχετικώς την Εταιρεία Διαχείρισης, το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας.
(4) Σε περίπτωση απόρριψης από την Εταιρεία Διαχείρισης της αίτησης διάθεσης μεριδίων, τα τυχόν καταβληθέντα χρήματα επιστρέφονται στον αιτητή, το αργότερο εντός δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία απόρριψης της αίτησης μαζί με αιτιολογημένη απόφαση της απόρριψης:
Νοείται ότι, σε περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης της Εταιρείας ΔιαχειρίσεωςΕταιρείας Διαχείρισης να επιστρέψει τα χρήματα, αυτή αποζημιώνει τον επενδυτή με την καταβολή προς αυτόν νόμιμου τόκου από την πιο πάνω αναφερόμενη ημερομηνία υποχρέωσης της επιστροφής των χρημάτων.
(5) Επιτρέπεται η δωρεάν διανομή μεριδίων αντί της διανομής κερδών σε μετρητά ύστερα από άδεια της Επιτροπής.