Ο Περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2004 (200(I)/2004)

29.-(1) Τιμή διάθεσης των μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι αυτή που ορίζεται με βάσειη την καθαρή αξία του μεριδίου της επόμενης εργάσιμης ημέρας της υποβολής της αίτησης διάθεσης μεριδίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 28.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) τιμή διάθεσης των μεριδίων προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 84115.

(3) Η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο οριζόμενος κατά το άρθρο 30 αντιπρόσωπός της, παραδίδει δωρεάν σ’ αυτόν που υποβάλλει την αίτηση για απόκτηση μεριδίου, πριν από τη σύναψη της σύμβασης για την απόκτηση του μεριδίου, το τελευταίο απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 37 και την τελευταία δημοσιευθείσα έκθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 113.