48.-(1)Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να είναι ενιαίος ακόμα και όταν το αμοιβαίο κεφάλαιο συνίσταται σε περισσότερα του ενός επενδυτικά τμήματα· ο εν λόγω κανονισμός καταρτίζεται από τον εξωτερικό διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
(2) Με την απόκτηση μεριδίων αμοιβαίου κεφαλαίου, ο μεριδιούχος τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί τον κανονισμό του αμοιβαίου κεφαλαίου.
(3) Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου, ο οποίος συνυπογράφεται από το θεματοφύλακά του, εφόσον έχει οριστεί τέτοιος, περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
(α) Την ονομασία του αμοιβαίου κεφαλαίου και την επωνυμία του εξωτερικού διαχειριστή του και του θεματοφύλακά του ·
(β) τον επενδυτικό σκοπό του αμοιβαίου κεφαλαίου, από τον οποίο πρέπει να προκύπτουν οι επενδυτικοί του στόχοι και η επενδυτική του πολιτική ·
(γ) την κατηγορία επενδυτών, στους οποίους το αμοιβαίο κεφάλαιο απευθύνεται ·
(δ) τη διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου ή μνεία ότι η διάρκειά του είναι αόριστου χρόνου·
(ε) το αρχικό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου, το οποίο είναι τουλάχιστον εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ, τις αρχές και τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου, τους κανόνες υπολογισμού της καθαρής τιμής, της τιμής διάθεσης εξαγοράς και εξόφλησης των μεριδίων καθώς και τον τρόπο γνωστοποίησης των τιμών αυτών στους επενδυτές, εφόσον πρόκειται δε για αμοιβαίο κεφάλαιο που τελεί υπό τη διαχείριση ΔΟΕΕ, επιπλέον, τα προβλεπομενα στο άρθρο 19(1) και (2) του περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου ·
(στ) τους όρους έκδοσης, διάθεσης, ακύρωσης, εξαγοράς και/ή εξόφλησης μεριδίων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους η εξαγορά και η εξόφληση των μεριδίων μπορεί να ανασταλεί και μνεία του γεγονότος ότι η αναστολή εξαγοράς και εξόφλησης είναι δυνατό να αποφασιστεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με δική της πρωτοβουλία ·
(ζ) τη διάρκεια του οικονομικού έτους και την ημερομηνία κλεισίματός του ·
(η) τις αμοιβές και τις προμήθειες του εξωτερικού διαχειριστή του αμοιβαίου κεφαλαίου και του θεματοφύλακά του, καθώς και τη μέθοδο υπολογισμού αυτών των αμοιβών ·
(θ) τις δαπάνες που βαρύνουν το αμοιβαίο κεφάλαιο ·
(ι) τους κανόνες για τη διανομή των προσόδων και των κερδών του αμοιβαίου κεφαλαίου στους μεριδιούχους του, ιδίως το χρόνο και τη διαδικασία διανομής ·
(ια) τη διαδικασία τροποποίησης του κανονισμού ·
(ιβ) τους λόγους διάλυσης του αμοιβαίου κεφαλαίου.
(4) Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου τροποποιείται από τον εξωτερικό διαχειριστή του, η δε τροποποίησή του είναι έγκυρη εφόσον προσυπογράφεται από το θεματοφύλακα και εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
(5) Οι μεριδιούχοι, εφόσον το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι ανοικτού τύπου, δικαιούνται να ζητήσουν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού του αμοιβαίου κεφαλαίου, όπως ο κανονισμός ίσχυε πριν από την έγκυρη τροποποίησή του -
(α) εντός δέκα ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της έγκυρης τροποποίησης, εάν η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων διενεργείται σε καθημερινή βάση ·
(β) εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της έγκυρης τροποποίησης, εάν η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων διενεργείται τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση ·
(γ) έως την ημερομηνία κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η μεθεπόμενη προγραμματισμένη εξαγορά ή εξόφληση, εάν η εξαγορά ή η εξόφληση των μεριδίων διενεργείται σε μηνιαία βάση ·
(δ) έως την επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία εξαγοράς ή εξόφλησης σε κάθε άλλη περίπτωση, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ της γνωστοποίησης της έγκυρης τροποποίησης στους μεριδιούχους και της λήξης του δικαιώματος εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων τους, με βάση τις διατάξεις του κανονισμού όπως αυτός ίσχυε πριν από την έγκυρη τροποποίησή του, παρεμβάλλονται τριάντα ημέρες.
(6) Οι μεριδιούχοι, εφόσον το αμοιβαίο κεφάλαιο είναι κλειστού τύπου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού όπως αυτός ίσχυε πριν από την έγκυρη τροποποίησή του, εντός τριών μηνών από τη γνωστοποίηση της έγκυρης τροποποίησης σε αυτούς.
(7) Ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου καταρτίζεται είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας είτε σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική είτε μόνο στην Αγγλική, εφόσον τα στοιχεία του άρθρου 12 έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μόνο στην Αγγλική κατά το άρθρο 12(7).